Voorstel

Samenvatting
Bij de stadsbegroting voorzagen we voor 2024 al meer schaarste op diverse terreinen en minder financiële ruimte. Deze tegenwind zien we terug in het financieel perspectief van deze 1e Voortgangsmonitor. We voorzien dit jaar een afwijking van het begroot resultaat van 9,2 miljoen euro negatief. Dit heeft te maken met een voordeel op de algemene middelen van 3,6 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van 12,8 miljoen euro. In het verwacht resultaat is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de planexploitaties.

Op de algemene middelen verwachten we een voordeel van 3,6 miljoen euro, dat vooral te maken heeft met een vrijval van kapitaallasten. Door vertraging in de realisatie van investeringen in 2023 vallen de kapitaallasten in 2024 lager uit dan begroot. In 2024 geeft dat een voordeel van 6 miljoen euro.  Daarnaast hebben we te maken met een aantal minnen in de gemeentefondsmiddelen, de doorrekening van de CAO en als gevolg van een wijziging in de afschrijvingsmethode van de berekening van de kapitaallasten. Deze leiden tot een nadeel van 2,4 miljoen euro.

Bij de programma’s geven we een beeld van de specifieke ontwikkelingen. Die tellen op tot een nadeel van 12,8 miljoen euro. Dat nadeel komt voornamelijk door een aantal grote, zowel positieve als negatieve uitschieters. We verwachten dat het forse tekort op de jeugdzorg van 10 miljoen euro ook dit jaar blijft bestaan. Daarnaast zien we een nadeel op de Wmo begeleiding van 3,2 miljoen euro. Er is een minder groot beroep gedaan op de energietoeslag dan verwacht waardoor een voordeel van 4 miljoen euro ontstaat. En de wijziging van de bekostigingssystematiek van het rijk voor de opvang van vluchtelingen leidt op dit moment tot een te verwachten voordeel van 6,5 miljoen euro. Let wel, dit is een incidenteel voordeel dat net als vorig jaar flink kan oplopen. Het geeft een vertekend beeld op het saldo van het sociaal domein omdat het onvoorspelbaar is. In het fysieke domein hebben de ontwikkelingen als gevolg van netcongestie en de energietransitie een aanzienlijke impact op de onderhoudsactiviteiten waardoor we een tekort verwachten van bijna 0,8 miljoen euro. In diverse programma’s zien we een toename van de onderhoudskosten als gevolg van prijsstijgingen en de groei van de stad. Ook hebben we in de programma’s Bereikbaarheid en Sport nog steeds te maken met hogere energiekosten van opgeteld 1,6 miljoen euro. Uitstel van de implementatie van het financieel systeem leidt tot een te verwachten overschrijding van € 750.000 op het begrote budget.
Omdat het nog vroeg in het jaar is en er nog veel onzekerheden zijn, houden we bij een aantal meldingen een bandbreedte aan. Hoe dit daadwerkelijk zal uitpakken, zal in de loop van het jaar duidelijk worden.

We werken hard aan de ambities uit het coalitieakkoord. Tegelijkertijd ontstaan er knelpunten in de uitvoeringskracht van onze organisatie in het realiseren van alle ambities en doelstellingen. Dit zien we feitelijk terug binnen alle domeinen van de gemeentelijke organisatie. We gaan dit nader analyseren en komen hier waar nodig op terug bij de 2^e Voortgangsmonitor.  

We vragen aan uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Ten aanzien van een aantal investeringen stellen we een aantal aanpassingen voor. Tot slot sluiten we deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Voorstel

1. De 1e Voortgangsmonitor 2024 vast te stellen.
2. De begroting 2024 voor de meldingen zoals beschreven in de het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
3. De aanpassingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Investeringen' vast te stellen;
4. De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het Verzamelvoorstel vast te stellen;
5. Begrotingswijziging BW-01910 (Meldingen Voortgangsmonitor 2024), BW-01911 (Verzamelvoorstel) en BW-01912(Investeringen) vast te stellen.